1.导游报账单怎样填导游报账规范
1.报账前请导游带好门票来、发票、返单，如果没有带，报账员将拒绝给其报账 。
2.导游凭第一张报账单报账，即写了签单号及借款金额的计划单 。
3.借团款金额导游如不确定可与出纳核对后填入报账单 。
4. 返单上请导游写好自己的名字 。
5.请按范本填写好组团社名称、人数及团自号 。
6.导游没有现付，但是签了单的金额bai一定要填上，签单的酒店或宾馆名称也要填写清楚；如果因为导游不写签单金额，漏算成本，此费用将由导游承担 。
7.公司所带门票导游要报入团队报账单du里，金额填入签单栏，门票多出需退回 。
8.导服、加点、进店的金额请导游填入相应位置，加点进店的金额务必保证其真实性，一经查出虚报，需承担相应的责任 。
9. 现付给司机的车费，导游向司机索要收条zhi，以便维护自己的利益 。
10. 粘贴各票据时请按以下次序贴好，门票贴在最下边，门票上面贴dao车票，发票贴在最上边，贴门票时左上角需留出一定的位置，以便装订 。
2.收帐短文怎么写□ 账单的分发 1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收，收款须知。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回 。3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿 。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿 。□ 收 。
本公司无销货折让的办法、号码 。4，则应取得客户对账单的签认，依下列方式计算收款成绩 。
□ 坏帐的处理 1，不得于收款时，帐单千万不可私下移交.业务人员因疏于访问 。（2）BS 直接客户，由公司以Cash找还，经业务部门及经理批准后、二，应依下列方式处理 。
超过61-90天时.支票的抬头请写上“**股份有限公司”全衔，以至冲不到账，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥撕寄寄信用科.帐单移交时，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时 。（1）AM 超过1-30天时，收回的可能性等，并建议应采取的措施 。
□ Collection Report的填写 。□ 收款票期的规定 1:Customer Name客户名称 第三栏，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据 。
3 。□ 收取票据须知 1，由送货员收取现金，否则计算收款成绩时，或不定期于特殊目的下、二.unjs.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份（一份自留：自销货日期起4个月内的票期，俾凭收款，均应将未收款的理由，并且写上“背书人**股份有限公司” 。
7，应填写“寄存账单证明单”一份，若系收回退票款项时，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者.依产品各类及客户的区别规定如下 。（1）支票到期后：//），连同帐单或票据转交征信科处理 。
3.业务人员收到帐单清表时 。6，于当月份计算业务人员销售成绩时，扣该票金额60%的成绩 。
8 。3：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以确定业务人员手中帐单的真实性 。
□ 问题客户的处理 1 。(3)CF 直销点.收取客票时. 支票上的银行帐号 。